Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
ЗАО коммерческий банк Движение
Регистрационный номер
199
БИК
46902734
Почтовый адрес
634009, г.Томск
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 292 | -895 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 32 777 | 14 804 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 691 | -12 617 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 129 | 12 630 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 319 | -1 931 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 250 | 2 152 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 809 | -810 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 21 735 | 1 412 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -22 658 | -18 404 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 740 | 1 869 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 209 896 | -97 593 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 223 | -638 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -136 178 | -3 092 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -568 389 | -334 633 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 250 522 | 24 430 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 300 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 862 275 | 233 829 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 40 988 | 18 778 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -241 545 | -34 967 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 240 188 | -98 488 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 228 | -29 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -337 381 | 32 773 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 361 | -921 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -343 248 | 31 825 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 249 932 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 249 932 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -103 060 | 183 269 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 210 920 | 27 651 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 107 860 | 210 920 |
Председатель Правления: Григорьев А.В.
Главный бухгалтер: Утропова А.Г.
Страница была полезной?