Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-7 263 932	18 390 809
1.1.1	проценты полученные		63 522 619	58 460 196
1.1.2	проценты уплаченные		-39 115 789	-33 676 097
1.1.3	комиссии полученные		12 475 664	9 556 342
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 516 616	-3 089 756
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		1 514 849	2 321 715
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-5 778 102	3 184 139
1.1.8	прочие операционные доходы		9 236 819	13 661 245
1.1.9	операционные расходы		-38 929 528	-26 372 167
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 673 848	-5 654 808
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		93 880 509	9 482 704
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-794 743	-555 943
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-5 502 068
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-66 237 771	-108 229 351
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		97 240	2 902 419
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-34 359	-325 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		54 687 040	18 663 159
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		101 438 573	95 331 258
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-788 519
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		5 594 677	7 802 905
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-870 148	183 844
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		86 616 577	27 873 513
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-230 975 622	-170 456 377
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		203 449 166	177 908 231
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-24 652 351	-17 121 503
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		1 071 068	3 467 922
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-887 230	-993 088
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		418 859	194 027
2.7	Дивиденды полученные		2 250 537	653 962
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-49 325 573	-6 346 826
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		16 696 354	470 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-7 320 000	-2 300 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		9 376 354	-1 830 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		788 808	173 663
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		47 456 166	19 870 350
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.1.1	33 923 117	14 052 767
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1.1	81 379 283	33 923 117

Страница была полезной?