Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 017 425	1 635 895
1.1.1	проценты полученные	13 450 827	11 119 030
1.1.2	проценты уплаченные	-9 991 297	-9 172 490
1.1.3	комиссии полученные	2 251 579	1 813 617
1.1.4	комиссии уплаченные	-701 326	-259 607
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 747 136	-1 094 657
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 592 021	6 202 241
1.1.8	прочие операционные доходы	1 879 463	2 440 978
1.1.9	операционные расходы	-4 404 498	-5 943 799
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-622 438	-3 469 418
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-11 550 812	36 811 402
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-538 896	60 618
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	543 582	-29 505
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 820 799	6 275 126
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 266 908	4 468 948
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-325 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-71 138 311	-7 535 325
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	49 464 386	34 368 239
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	897 030	-676 855
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	13 395 467	580 490
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-620 179	-375 334
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 533 387	38 447 297
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-37 725 562	-37 404 528
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	50 693 003	29 638 914
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-12 319	-7 680 696
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	331 246	432 220
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-149 828	-286 394
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	69 257	75 114
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	13 205 797	-15 225 370
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 820 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-3 820 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	69 631	-100 366
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 922 041	23 121 561
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	33 923 117	14 052 767
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	35 845 158	37 174 328

Страница была полезной?