• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
931
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410012, г. Саратов, ул.Рахова В.Г., д. 129
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 208 616 217 110
1.1.1 проценты полученные 680 555 731 578
1.1.2 проценты уплаченные -351 812 -400 717
1.1.3 комиссии полученные 40 096 41 862
1.1.4 комиссии уплаченные -4 086 -3 474
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 674 2 724
1.1.8 прочие операционные доходы 6 651 4 887
1.1.9 операционные расходы -143 917 -127 083
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -22 545 -32 667
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -146 671 -271 652
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 928 -17 070
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -92 696 -241 717
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 385 75 112
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 34 154 60 860
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 491 -30 864
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -85 181 -117 973
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 61 945 -54 542
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 138
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 26 942
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 402 -3 142
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 361
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 041 23 938
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -7 181 -3 684
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -7 181 -3 684
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 541 1 731
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 49 264 -32 557
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 563 567 642 791
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 612 831 610 234
Страница была полезной?