Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

931

Адрес (место нахождения) кредитной организации

410012, г. Саратов, ул.Рахова В.Г., д. 129

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	99 923	171 809
1.1.1	проценты полученные		340 348	358 648
1.1.2	проценты уплаченные		-187 889	-196 457
1.1.3	комиссии полученные		18 005	19 567
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 614	-1 342
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 274	286
1.1.8	прочие операционные доходы		3 707	2 550
1.1.9	операционные расходы		-62 963	-16 269
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10 945	4 826
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		146 771	-75 954
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 721	-10 900
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		212 670	135 094
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8 127	53 705
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-20 421	-134 530
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 491	-3 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-55 835	-115 823
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		246 694	95 855
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			5 328
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-12 035	-328
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12 035	5 000
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		353	185
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		235 012	101 040
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		563 565	642 791
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		798 577	743 831

Страница была полезной?