• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
77
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 56 268 14 186
1.1.1 проценты полученные 360 554 433 789
1.1.2 проценты уплаченные -142 090 -202 149
1.1.3 комиссии полученные 51 482 49 675
1.1.4 комиссии уплаченные -8 543 -6 060
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -14 099 -81 375
1.1.8 прочие операционные доходы 7 455 5 179
1.1.9 операционные расходы -187 518 -183 052
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 973 -1 821
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 49 521 -1 126 250
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 035 32 954
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -193 405 -414 445
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 25 229 -118 852
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 232 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 147
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 194 413 -998 860
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 23 078 5 559
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11 240 135 247
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 105 789 -1 112 064
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 292 798 -2 692 436
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 120 365 3 371 351
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 939 -9 325
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -187 372 669 590
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 931 -48 034
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -72 652 -490 508
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 966 647 1 341 947
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9.1 9.5 4.1 893 995 851 439
Страница была полезной?