• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
680
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156961, г. Кострома, пр-т Мира, 55
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 107 508 45 429
1.1.1 проценты полученные 6 289 852 291 522
1.1.2 проценты уплаченные 6 -112 373 -116 812
1.1.3 комиссии полученные 6 46 370 37 761
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -20 328 -18 725
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 6 10 241 -2 630
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 6 724 4 075
1.1.8 прочие операционные доходы 6 48 760 64 324
1.1.9 операционные расходы 6 -158 088 -212 388
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -3 650 -1 698
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 -96 033 38 348
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 75 979 -3 514
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 1 348 157 178
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 11 949 -161 528
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 -2 238 -3 857
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 -156 906 37 855
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 -26 165 12 214
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 11 475 83 777
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -43 160 -1 531
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 6 718
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -36 442 -1 531
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 10 000 12 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 10 000 12 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -293
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 93 953
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 411 917 327 080
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 396 955 421 033
Страница была полезной?