• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
65
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VII 820 488 718 868
1.1.1 проценты полученные 2 076 343 2 300 269
1.1.2 проценты уплаченные -897 125 -982 583
1.1.3 комиссии полученные 546 672 462 751
1.1.4 комиссии уплаченные -144 456 -108 634
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -173 17 618
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -17 724
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 028 7 466
1.1.8 прочие операционные доходы 56 985 140 387
1.1.9 операционные расходы -760 166 -1 029 670
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -56 564 -71 012
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 204 794 -2 620 891
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -48 094 -7 360
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 794 584 -2 916 534
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 536 353 527
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 558 2 754
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 413 680 30 428
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 76 970 -56 231
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -27 368 -27 475
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4 025 282 -1 902 023
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -26 425 824 -1 767 776
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 20 728 489 2 091 002
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -964 851 -1 171 569
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 309 692 2 378 039
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -67 273 18 452
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 532 10 755
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 418 235 1 558 903
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -300 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 58 782 -5 340
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 634 171 -348 460
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода VII 4 259 382 2 930 093
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VII 2 625 211 2 581 633
Страница была полезной?