• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
65
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VII 249 831 410 575
1.1.1 проценты полученные 701 799 840 172
1.1.2 проценты уплаченные -322 400 -321 338
1.1.3 комиссии полученные 165 089 151 762
1.1.4 комиссии уплаченные -38 022 -32 027
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -681 -12
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 14 091 157 249
1.1.8 прочие операционные доходы 14 307 102 197
1.1.9 операционные расходы -237 610 -435 853
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -46 742 -51 575
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 745 684 773 215
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -25 604 -10 546
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 799 773 208 074
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 61 155 267 449
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 066 207 34 722
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -5 432 33 269
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -18 001 240 247
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 995 515 1 183 790
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -7 377 941 -890 126
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 391 235 165 013
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -25 284 -1 239 919
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 157 186 1 328 134
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -32 894 25 718
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 803 455
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 886 895 -610 725
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 872 -84 007
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -887 508 489 058
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода VII 4 259 382 2 930 093
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VII 3 371 874 3 419 151
Страница была полезной?