• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
52
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 149 333 216 833
1.1.1 проценты полученные 720 389 854 677
1.1.2 проценты уплаченные -229 640 -302 850
1.1.3 комиссии полученные 271 004 254 962
1.1.4 комиссии уплаченные -39 582 -23 680
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -11 160 63 634
1.1.8 прочие операционные доходы 71 388 29 365
1.1.9 операционные расходы -605 922 -645 197
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -27 144 -14 078
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 350 736 -729 214
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 530 3 144
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 322 096 -81 551
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -12 862 -27 055
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 23 846 -552 008
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 13 098 -60 817
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 088 -10 927
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 500 069 -512 381
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 629 3 075
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 40 005 92 909
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 26 376 95 984
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -33 750 -40 500
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -33 750 -40 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 158 439 49 613
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 651 134 -407 284
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 793 502 1 200 786
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 1 444 636 793 502
Страница была полезной?