• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
52
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 149 076 197 048
1.1.1 проценты полученные 8.1 582 978 662 991
1.1.2 проценты уплаченные 8.2 -178 251 -243 624
1.1.3 комиссии полученные 192 969 181 132
1.1.4 комиссии уплаченные 8.3 -28 425 -16 628
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 504 61 517
1.1.8 прочие операционные доходы 8.4 41 655 22 739
1.1.9 операционные расходы -443 363 -471 262
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8.5 -19 991 183
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 20 701 -339 215
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 035 4 958
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8.6 397 941 569 724
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8.7 -30 580 -16 114
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 116
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8.8 -337 007 -827 558
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8.9 -5 877 -67 481
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 741 -2 859
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 169 777 -142 167
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.11 -5 977 -1 165
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.10 39 843 74 268
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 33 866 73 103
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 8.12 -33 750 -40 500
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -33 750 -40 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 91 857 35 031
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 261 750 -74 533
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 793 502 1 200 786
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 055 252 1 126 253
Страница была полезной?