• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
52
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 80 769 161 073
1.1.1 проценты полученные 8.1 376 082 482 860
1.1.2 проценты уплаченные 8.2 -128 630 -180 945
1.1.3 комиссии полученные 8.3 134 382 122 272
1.1.4 комиссии уплаченные 8.4 -14 981 -10 656
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 509 49 726
1.1.8 прочие операционные доходы 14 988 14 935
1.1.9 операционные расходы -294 675 -310 310
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8.5 -9 906 -6 809
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 83 735 -88 323
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 4 623
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8.6 528 607 1 091 531
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8.7 -31 125 -17 686
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 10
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8.8 -421 167 -1 093 904
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8.9 5 000 -67 422
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 420 -5 465
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 164 504 72 750
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.11 -4 425 -743
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.10 32 184 15 926
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 27 759 15 183
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 8.12 -33 750 -40 500
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -33 750 -40 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 59 165 28 563
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 217 678 75 996
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 793 502 1 200 786
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 011 180 1 276 782
Страница была полезной?