• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
481
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 13а/11а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -112 600 -59 322
1.1.1 проценты полученные 256 398 210 053
1.1.2 проценты уплаченные -193 952 -144 224
1.1.3 комиссии полученные 90 651 37 929
1.1.4 комиссии уплаченные -9 097 -6 862
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 011 24 819
1.1.8 прочие операционные доходы 4 980 5 321
1.1.9 операционные расходы -275 519 -179 684
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -4 072 -6 674
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 487 093 297 426
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 658 961
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -49 613
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 199 717 433 414
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 364 -28 112
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 290 110 -75 335
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 18 288 16 111
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 374 493 238 104
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 168 8 635
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 20 1 442
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 188 10 077
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 497 3 409
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 392 178 251 590
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 290 414 267 990
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 682 592 519 580
Страница была полезной?