Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

480

Адрес (место нахождения) кредитной организации

420111, г.Казань, ул.Чернышевского, 18/23

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	659 684	956 572
1.1.1	проценты полученные	1 502 658	1 749 610
1.1.2	проценты уплаченные	-481 349	-363 465
1.1.3	комиссии полученные	194 480	141 772
1.1.4	комиссии уплаченные	-62 529	-37 987
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36 941	15 879
1.1.8	прочие операционные доходы	7 568	26 786
1.1.9	операционные расходы	-374 710	-331 182
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-163 375	-244 841
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-4 054 289	-928 917
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 685	-24 362
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 293 891	556
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	27 499	-1 134
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 337 897	-993 933
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-521 000	11 443
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	74 685	78 513
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 394 605	27 655
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-38 459	-36 565
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18 890	17 775
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-19 569	-18 790
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	134 415	-48 042
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-3 279 759	-39 177
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 686 835	2 012 938
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 407 076	1 973 761

Страница была полезной?