• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3531
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 638 019 795 465
1.1.1 проценты полученные 1 146 508 1 349 513
1.1.2 проценты уплаченные -175 184 -176 929
1.1.3 комиссии полученные 293 462 103 870
1.1.4 комиссии уплаченные -5 017 -4 463
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 536 184
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 394 2 582
1.1.8 прочие операционные доходы 3 804 2 403
1.1.9 операционные расходы -562 136 -367 427
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -67 348 -114 268
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 526 -1 634 440
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 277 -72 782
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 046 639 -1 517 281
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 598 -1 065 696
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -63 565 -87 765
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 294 117 2 592 411
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 812 421 -1 355 117
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 871 -128 210
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 641 545 -838 975
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -240 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 16 679
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 744 521
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -85 378 -18 246
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 44
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -85 378 1 502 998
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -492 -654
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 455 675 663 369
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 879 949 305 582
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 1 335 624 968 951
Страница была полезной?