Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "ИНКАХРАН" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3454

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		130 126	-3 745
1.1.1	проценты полученные	5.5	26 504
1.1.2	проценты уплаченные
1.1.3	комиссии полученные	5.5	654 070	635 199
1.1.4	комиссии уплаченные	5.5	-1 014	-11 438
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		36
1.1.8	прочие операционные доходы		9 776	8 305
1.1.9	операционные расходы		-559 413	-634 889
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		167	-922
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 435 230	-1 253 103
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			-3 879
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		500 095
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-13 040	14 623
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		96 525	-357 938
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-5 051	654
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 013 759	-906 563
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 305 104	-1 256 848
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			222
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.1.5	-146 281	-44 098
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-146 281	-43 876
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		8 197	-10 650
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 443 188	-1 311 374
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1.1	4 273 468	4 087 944
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1.1	2 830 280	2 776 570

Страница была полезной?