• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 532 807 29 957
1.1.1 проценты полученные 1 841 121 1 952 380
1.1.2 проценты уплаченные -706 521 -1 033 381
1.1.3 комиссии полученные 83 531 63 498
1.1.4 комиссии уплаченные -9 893 -4 817
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 111 724 2 080
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -610 63
1.1.8 прочие операционные доходы 20 064 9 393
1.1.9 операционные расходы -764 023 -900 581
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -42 586 -58 678
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -679 438 118 647
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 172 -8 660
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 237 503 -2 548 511
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 427 3 694
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 436 092 342 481
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -201 363 1 577 566
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -8 342
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -617 605 705 699
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -30 118 46 378
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -146 631 148 604
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 10 433
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -30 938 -16 258
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 644 167
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -30 294 -5 658
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 940 -5 016
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -173 985 137 930
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 663 312 525 382
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 489 327 663 312
Страница была полезной?