• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: п. 8 Раздела 1 496 188 38 293
1.1.1 проценты полученные 1 266 606 1 420 916
1.1.2 проценты уплаченные -442 622 -766 076
1.1.3 комиссии полученные 163 208 44 788
1.1.4 комиссии уплаченные -8 494 -3 769
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 105 576
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -570 70
1.1.8 прочие операционные доходы 8 680 3 303
1.1.9 операционные расходы -555 063 -641 491
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -41 133 -19 448
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -573 415 -150 044
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -24 180 -7 086
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 77 510
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -319 504 -927 316
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -12 375 -15 853
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -626 543 142 481
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 166 358 637 000
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -79 513
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -719 727 24 421
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -35 441 -3 691
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -77 227 -111 751
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 10 433
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 078 -19 386
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 576 167
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 502 -8 786
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 566 -136
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -82 163 -120 673
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 663 312 525 382
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 581 149 404 709
Страница была полезной?