• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: п. 8 раздела 1 129 280 -126 899
1.1.1 проценты полученные 465 592 353 945
1.1.2 проценты уплаченные -171 653 -233 971
1.1.3 комиссии полученные 15 784 12 401
1.1.4 комиссии уплаченные -7 139 -975
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 12 249 -22
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 54
1.1.8 прочие операционные доходы 1 579 379
1.1.9 операционные расходы -189 416 -235 005
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 2 230 -23 651
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -166 289 -63 832
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -43 561 -1 440
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 404
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 507 799 1 093 176
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 85 656 -18 380
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 899 897 -843 001
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 275 076 -400 563
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 526
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -49 561 117 794
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -36 871 -11 418
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -37 009 -190 731
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 383 -1 707
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 467 82
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -916 -1 625
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 645 -1 497
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -36 280 -193 853
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 663 312 525 382
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 627 032 336 205
Страница была полезной?