Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3431

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-122 872	-10 613
1.1.1	проценты полученные	281 713	367 648
1.1.2	проценты уплаченные	-191 459	-158 698
1.1.3	комиссии полученные	71 693	16 400
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 732	-3 556
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1	-1
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 082	6 952
1.1.8	прочие операционные доходы	5 873	1 282
1.1.9	операционные расходы	-281 905	-221 895
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-15 138	-18 745
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	460 291	-89 724
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 566	1 337
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-90 880
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 074 027	670 877
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	429 240	-178 281
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	879 111	-41 414
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	257 495	-490 754
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-80 033
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	57 786	28 544
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	337 419	-100 337
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-310 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-50 146	-5 648
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		930
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-360 146	-4 718
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10 012	-35 781
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-32 739	-140 836
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 296 316	1 254 822
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 263 577	1 113 986

Страница была полезной?