• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 17 261 271 12 601 604
1.1.1 проценты полученные 27 745 792 22 915 424
1.1.2 проценты уплаченные -7 465 672 -6 444 275
1.1.3 комиссии полученные 7 740 204 7 284 604
1.1.4 комиссии уплаченные -616 926 -660 802
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -64 547 -69 592
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -58 848 -502 034
1.1.8 прочие операционные доходы 1 408 318 1 104 575
1.1.9 операционные расходы -10 028 845 -9 685 360
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 398 205 -1 340 936
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10 -12 728 756 -11 252 662
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -209 889 -149 561
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 346 869
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -34 507 705 -36 082 579
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 93 741 -190 638
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -278 457
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 22 081 194 25 158 792
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -15 735 1 478
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -170 362 -58 566
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4 532 515 1 348 942
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -17 020 382
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 13 984 772
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -40 272
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 40 747
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -560 132 -443 576
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 062 -703
2.7 Дивиденды полученные 4 686
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 597 329 -439 593
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 10 1 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 100 580 31 546
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 035 766 2 240 895
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2, 5.1, 10 7 034 335 4 793 440
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2, 5.1, 10 8 070 101 7 034 335
Страница была полезной?