• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 12 885 001 9 662 173
1.1.1 проценты полученные 20 292 921 16 698 956
1.1.2 проценты уплаченные -5 211 657 -4 310 618
1.1.3 комиссии полученные 5 874 504 5 284 240
1.1.4 комиссии уплаченные -459 036 -456 256
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -32 890 -37 297
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -58 430 -531 335
1.1.8 прочие операционные доходы 912 456 674 547
1.1.9 операционные расходы -7 494 018 -6 777 541
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -938 849 -882 523
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -12 013 078 -10 058 776
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -161 210 -106 224
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 346 869
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -26 317 851 -24 575 463
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 14 943 -55 972
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -278 457
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 14 636 838 14 804 003
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -15 735 1 478
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -170 063 -195 010
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 871 923 -396 603
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 139 468
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 629 682
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -41 222
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 40 747
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -355 677 -265 832
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 117 -414
2.7 Дивиденды полученные 4 686
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 867 055 -261 560
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.4 1 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 67 245 35 056
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.4 -927 887 676 893
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1.1 7 034 335 4 793 440
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1.1 6 106 448 5 470 333
Страница была полезной?