• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 795 778 5 854 629
1.1.1 проценты полученные 13 237 451 10 886 239
1.1.2 проценты уплаченные -3 585 690 -3 001 259
1.1.3 комиссии полученные 3 774 152 3 400 504
1.1.4 комиссии уплаченные -323 353 -307 340
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -32 236 -34 772
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -59 833 -459 157
1.1.8 прочие операционные доходы 583 472 435 363
1.1.9 операционные расходы -5 037 600 -4 488 464
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -760 585 -576 485
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -7 769 707 -6 372 304
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -90 994 -39 522
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 12 796
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -16 337 173 -13 026 511
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -22 -115 711
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 31 615
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 835 631 6 958 148
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 13 899
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -177 149 -207 018
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 26 071 -517 675
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -899 608
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -41 222
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 40 747
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -196 856 -195 184
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -903 -533
2.7 Дивиденды полученные 941
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 097 842 -194 776
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 9 1 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 42 349 30 033
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -1 029 422 617 582
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 7 034 335 4 793 440
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 6 004 913 5 411 022
Страница была полезной?