• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.4 3 945 376 3 198 148
1.1.1 проценты полученные 6 460 237 5 350 451
1.1.2 проценты уплаченные -1 647 689 -1 343 844
1.1.3 комиссии полученные 1 735 679 1 452 978
1.1.4 комиссии уплаченные -168 206 -158 740
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 9 560
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -74 814 -254 924
1.1.8 прочие операционные доходы 257 524 182 662
1.1.9 операционные расходы -2 270 389 -1 930 919
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -346 966 -109 076
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.4 -4 864 555 -4 200 234
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -39 258 -10 188
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -157 104
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 292 414 -5 894 556
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 318 184 009
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 122 892
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 656 710 1 778 060
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -186 275 -223 347
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.4 -919 179 -1 002 086
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -96 517 -64 320
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -85 -225
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.4 -96 602 -64 545
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.4 1 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.4 4 386 -59 904
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 011 395 173 465
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1.1, 5.4 7 034 335 4 793 440
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1.1, 5.4 6 022 940 4 966 905
Страница была полезной?