Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3311

Адрес (место нахождения) кредитной организации

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	970 711	1 199 303
1.1.1	проценты полученные	3 598 005	3 446 825
1.1.2	проценты уплаченные	-1 070 887	-1 338 193
1.1.3	комиссии полученные	1 163 391	1 155 612
1.1.4	комиссии уплаченные	-973 742	-844 952
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-55 158	-48 937
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	60 879	339 133
1.1.8	прочие операционные доходы	79 911	49 840
1.1.9	операционные расходы	-1 725 824	-1 463 672
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-105 864	-96 353
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-830 160	-6 273 033
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-25 961	-114 113
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-6 371 799	-9 690 154
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	648 633	1 222 526
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 059 098	-53 674
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7 860 522	5 559 431
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9 643	-3 236 589
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	107 900	39 540
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	140 551	-5 073 730
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-11 021	-59 550 412
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	11 164	59 618 257
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-65 904	-22 467
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19 425	13 730
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-46 336	59 108
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-16 924	-386 578
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	77 291	-5 401 200
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7 743 570	9 669 257
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7 820 861	4 268 057

Страница была полезной?