Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Классик Эконом Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3298

Адрес (место нахождения) кредитной организации

362025, Республика Северная Осетия - Алания , г.Владикавказ, ул. Фрунзе,24

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	р.4, п.4.5	61 207	75 862
1.1.1	проценты полученные		127 624	139 730
1.1.2	проценты уплаченные		-23 923	-27 205
1.1.3	комиссии полученные		5 424	3 380
1.1.4	комиссии уплаченные		-689	-601
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		114	229
1.1.8	прочие операционные доходы		5 591	393
1.1.9	операционные расходы		-45 635	-33 949
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 299	-6 115
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	р.4, п.4.5	-52 802	76 335
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 768	-448
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-146 814	19 940
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		641	-20 204
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		90 892	72 409
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		711	4 638
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		8 405	152 197
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	р.4, п.4.5	-1 635	-61 351
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные	р.4, п.4.5
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 635	-61 351
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 103	1 146
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		11 873	91 992
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		239 468	147 476
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		251 341	239 468

Страница была полезной?