Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3271

Адрес (место нахождения) кредитной организации

610001, г.Киров, улица Комсомольская, д.12А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-6 158	13 335
1.1.1	проценты полученные	65 824	75 653
1.1.2	проценты уплаченные	-42 929	-34 698
1.1.3	комиссии полученные	22 455	19 348
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 273	-4 371
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 095	954
1.1.8	прочие операционные доходы	860	1 492
1.1.9	операционные расходы	-42 169	-41 630
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 028	-3 413
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-58 717	-61 803
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	293	410
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31 947	-20 192
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-52 321	-171 907
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	630	-31 604
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-42 427	159 478
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 206	50
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-45	1 962
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-64 875	-48 468
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-40 586	-117 922
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	74 153	112 291
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-954	-3 274
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 728
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	32 613	-5 177
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 357	93
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-30 905	-53 552
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	156 548	160 318
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	125 643	106 766

Страница была полезной?