Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3271

Адрес (место нахождения) кредитной организации

610001, г.Киров, улица Комсомольская, д.12А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-4 884	6 140
1.1.1	проценты полученные	33 581	37 145
1.1.2	проценты уплаченные	-24 393	-17 182
1.1.3	комиссии полученные	10 778	9 485
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 492	-2 238
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	407	483
1.1.8	прочие операционные доходы	470	791
1.1.9	операционные расходы	-20 748	-20 124
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 493	-2 220
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-42 546	-93 145
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-247	636
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47 973	-5 452
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-12 544	-176 972
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-312	-1 929
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-77 867	90 463
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	451	109
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-47 430	-87 005
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-40 586	-25 783
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	42 481	59 860
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-628	-1 266
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 728
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 267	36 539
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	69	-2 332
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-46 094	-52 798
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	156 548	160 318
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	110 454	107 520

Страница была полезной?