• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3209
Адрес (место нахождения) кредитной организации
142005, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д. 19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 18 823 22 542
1.1.1 проценты полученные 117 879 147 735
1.1.2 проценты уплаченные -8 818 -5 746
1.1.3 комиссии полученные 86 542 93 680
1.1.4 комиссии уплаченные -24 788 -21 059
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 99 943 79 313
1.1.8 прочие операционные доходы 6 123 6 101
1.1.9 операционные расходы -241 175 -256 478
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 883 -21 004
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -103 207 87 607
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 883 -1 579
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -209 801 -361 401
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 497 5 846
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 94 197 443 987
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 011 754
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -84 384 110 149
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.3 -12 061 -10 037
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 94 6 134
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -11 967 -3 903
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -10 402 -13 002
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -10 402 -13 002
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 12 074 -90
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -94 679 93 154
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 378 281 285 127
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 283 602 378 281
Страница была полезной?