• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3209
Адрес (место нахождения) кредитной организации
142005, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д. 19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 23 863 28 679
1.1.1 проценты полученные 89 860 111 924
1.1.2 проценты уплаченные -6 555 69 954
1.1.3 комиссии полученные 64 349 69 954
1.1.4 комиссии уплаченные -17 752 -14 245
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 84 238 60 540
1.1.8 прочие операционные доходы 5 504 4 360
1.1.9 операционные расходы -181 744 -186 950
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -14 037 12 493
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -144 807 -9 466
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 745 -566
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 361 699 -112 982
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -8 585 -1 254
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -504 233 106 706
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 403 -1 380
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -120 944 19 213
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 783 -1 905
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 463
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -10 783 -442
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -10 402 -13 002
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -10 402 -13 002
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 746 508
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -133 383 6 277
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 378 281 285 127
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 244 898 291 404
Страница была полезной?