• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 18 188 994 15 631 868
1.1.1 проценты полученные 37 051 465 32 499 993
1.1.2 проценты уплаченные -10 825 731 -10 412 081
1.1.3 комиссии полученные 7 353 625 8 194 002
1.1.4 комиссии уплаченные -2 199 088 -1 281 906
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -790 063 -205
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 539 881 -23 572
1.1.8 прочие операционные доходы 3 231 069 1 375 567
1.1.9 операционные расходы -14 656 548 -12 388 737
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 515 616 -2 331 193
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -42 986 508 -9 163 217
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -141 151 -114 339
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 21 627
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -25 751 184 -34 400 212
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 835 390 -370 968
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 309 381 2 277 795
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 970 121 23 422 345
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 20 719 535
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -24 797 514 6 468 651
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -107 650 362 -81 726 667
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 129 515 397 77 285 272
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -438 204 -611 896
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 107 138 396 450
2.7 Дивиденды полученные 1 027 192 1 854 552
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 22 561 161 -2 802 289
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 414 878 -4 134 151
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 414 878 -4 134 151
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 148 404 -25 107
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 502 827 -492 896
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 10 946 748 12 905 502
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 443 921 12 412 606
Страница была полезной?