• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 793 692 9 418 269
1.1.1 проценты полученные 24 062 664 21 894 373
1.1.2 проценты уплаченные -7 730 765 -7 596 363
1.1.3 комиссии полученные 4 769 688 5 203 022
1.1.4 комиссии уплаченные -1 395 812 -729 722
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 83 818 -186
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 545 882 56 284
1.1.8 прочие операционные доходы 1 832 887 710 002
1.1.9 операционные расходы -10 129 009 -8 491 473
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 245 661 -1 627 668
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -29 043 870 -7 513 328
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -79 766 -12 307
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 21 627
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -17 070 161 -3 127 807
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 359 513 -548 394
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 510 926 219 702
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -5 083 004 -4 022 349
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 59 500 -43 800
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -18 250 178 1 904 941
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -67 811 666 -22 796 144
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 85 293 212 22 644 138
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -290 763 -347 066
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 105 983 156 028
2.7 Дивиденды полученные 109 182 1 792 052
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 17 405 948 1 449 008
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 500 000 -4 134 151
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 500 000 -4 134 151
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 57 175 -24 139
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 287 055 -804 341
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 10 946 748 12 905 502
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 659 693 12 101 161
Страница была полезной?