• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 770 121 5 715 104
1.1.1 проценты полученные 12 101 046 11 004 776
1.1.2 проценты уплаченные -3 236 945 -3 195 225
1.1.3 комиссии полученные 2 188 154 2 409 684
1.1.4 комиссии уплаченные -803 009 -389 033
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 101 893 -15
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 83 977 7 069
1.1.8 прочие операционные доходы 666 079 492 299
1.1.9 операционные расходы -5 387 514 -4 076 524
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -943 560 -537 927
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 831 033 -10 597 877
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -65 770 -29 745
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 21 627
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 794 961 -10 800 991
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -618 473 143 283
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 090 421 223 391
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 760 359 -77 930
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -21 767 -77 512
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 060 912 -4 882 773
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -54 299 094 -10 274 165
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 55 139 949 10 846 403
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -173 356 -1 053 278
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 48 322 472 787
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 715 821 -8 253
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 35 614 -39 000
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 309 477 -4 930 026
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 10 946 748 12 905 502
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 637 271 7 975 476
Страница была полезной?