Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3061

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-492 420	335 091
1.1.1	проценты полученные	976 807	969 376
1.1.2	проценты уплаченные	-433 888	-448 259
1.1.3	комиссии полученные	61 430	93 403
1.1.4	комиссии уплаченные	-29 752	-23 734
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-437 330	127 886
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-145 804	72 296
1.1.8	прочие операционные доходы	71 686	55 443
1.1.9	операционные расходы	-477 600	-460 597
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-77 969	-50 723
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 954 705	-2 671 389
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	795	2 320
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 546 471	-161 896
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 303 836	-134 459
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-67 602	447 754
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	47 526	-253 628
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 868 148	-2 487 571
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-13 019
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 173	-70 890
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 462 285	-2 336 298
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-9 636 856	-7 018 024
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7 799 028	6 375 123
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-94 642	17 738
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	37 664
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	27 045	-29 000
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	158 331	-81
2.7	Дивиденды полученные	10 004
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 699 426	-654 244
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-423 243	-74 989
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-423 243	-74 989
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	393 512	242 454
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	733 128	-2 823 077
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 248 507	3 933 564
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 981 635	1 110 487

Страница была полезной?