Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2860

Адрес (место нахождения) кредитной организации

410017, г.Саратов, ул.Чернышевского, 90

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		26 500	195 237
1.1.1	проценты полученные		124 812	62 566
1.1.2	проценты уплаченные		-55 677	-60 335
1.1.3	комиссии полученные		28 809	22 552
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 668	-6 041
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 556	213 918
1.1.8	прочие операционные доходы		1 365	1 729
1.1.9	операционные расходы		-67 750	-45 903
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		2 165	6 751
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-390 244	167 943
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-507	-4 221
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-332 644	67 642
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-38 327	-556
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-15 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-12 291	133 216
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 475	-13 138
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.6	-363 744	363 180
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 836	-1 232
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 900
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.6	-2 936	-1 232
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6.6
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		12 274	-128 930
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-354 406	233 018
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		956 646	1 879 461
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	602 240	2 112 478

Страница была полезной?