• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2807
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 40 544 13 807
1.1.1 проценты полученные 203 000 190 982
1.1.2 проценты уплаченные -87 985 -113 037
1.1.3 комиссии полученные 21 620 28 267
1.1.4 комиссии уплаченные -4 608 -2 948
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 443 31 180
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 379 -11 525
1.1.8 прочие операционные доходы 6 997 4 114
1.1.9 операционные расходы -104 698 -107 069
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 718 -6 157
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -262 536 -225 931
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 009 1 252
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 321 174 -384 598
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 12 565 13 249
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -90 868 83 344
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -544 891 339 189
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 54 215 -269 810
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -22 740 -8 557
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -221 992 -212 124
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -372 085 -1 448 108
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 398 336 1 641 064
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 185 -1 321
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 160 51
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 26 596 191 686
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 651 -7 543
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.1, 6.2, 6.3 -192 745 -27 981
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 601 910 543 658
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 409 165 515 677
Страница была полезной?