• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2684
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 65 510 39 094
1.1.1 проценты полученные 504 441 509 089
1.1.2 проценты уплаченные -266 139 -323 144
1.1.3 комиссии полученные 116 422 210 043
1.1.4 комиссии уплаченные -45 180 -60 139
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -61 812 -16 933
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 145 855 -38 223
1.1.8 прочие операционные доходы 6 401 72 005
1.1.9 операционные расходы -307 593 -301 495
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -26 885 -12 109
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -705 616 -113 327
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 573 2 909
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -145 908 1 509
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 131 074 275 341
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 045 -7 193
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -140 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -934 982 -258 289
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 236 391 12 466
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 337 -70
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -640 106 -74 233
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -8 204 491 -6 718 437
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 181 119 6 775 665
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 459 -267 438
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 017
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -23 814 -210 210
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 150 000 60 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -54 945
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -4 940
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 95 055 55 060
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 24 997 34 124
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -543 868 -195 259
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6.6 1 040 893 1 122 085
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.6 497 025 926 826
Страница была полезной?