• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2659
Адрес (место нахождения) кредитной организации
656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Л.Толстого, 38а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 93 088 99 063
1.1.1 проценты полученные 5 281 973 299 518
1.1.2 проценты уплаченные 5 -102 871 -116 768
1.1.3 комиссии полученные 5 61 562 53 458
1.1.4 комиссии уплаченные 5 -17 472 -10 567
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 1 582 -1 283
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 3 411 2 555
1.1.8 прочие операционные доходы 5 4 098 3 571
1.1.9 операционные расходы 5 -129 131 -112 780
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5 -10 064 -18 641
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 70 726 211 571
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 24 219 -2 698
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 -1 137 -6 469
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 -176 378 203 403
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5 1 159 -6 549
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5 28 700
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 -90 000 -140 751
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 286 559 172 044
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 -2 396 -7 409
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 163 814 310 634
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 -4 365 12 572
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 8 762 3 588
2.7 Дивиденды полученные 5 170
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 4 397 16 330
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 5 -42 000 -15 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 -42 000 -15 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 339 217
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 126 550 312 181
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 910 619 830 683
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 1 037 169 1 142 864
Страница была полезной?