Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер (порядковый номер)

2647

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4.6	22 162	32 822
1.1.1	проценты полученные		188 181	192 494
1.1.2	проценты уплаченные		-59 146	-59 224
1.1.3	комиссии полученные		69 838	56 684
1.1.4	комиссии уплаченные		-12 197	-9 327
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-83
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-6
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		15 105	9 118
1.1.8	прочие операционные доходы		14 448	8 320
1.1.9	операционные расходы		-165 247	-147 196
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-28 737	-18 041
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		126 864	143 175
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 900	-3 053
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		22 954	-97 954
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-49 215	-83 952
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		51 644	-5 987
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		86 572	336 854
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		12 049	5 091
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 760	-7 824
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		149 026	175 997
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		82
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-374 790	-168 903
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		415 412	210 701
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-78 445	-3 288
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-37 741	38 510
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 057	-17 693
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 057	-17 693
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		33 649	5 994
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		142 877	202 808
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		727 523	612 251
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		870 400	815 059

Страница была полезной?