Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер (порядковый номер)

2647

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4.6	19 600	23 252
1.1.1	проценты полученные		94 537	92 209
1.1.2	проценты уплаченные		-31 823	-31 668
1.1.3	комиссии полученные		33 174	25 964
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 643	-4 388
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 518	8 478
1.1.8	прочие операционные доходы		9 419	3 407
1.1.9	операционные расходы		-76 013	-68 156
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8 569	-2 594
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		136 919	69 864
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-474	-4 692
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		22 954
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-66 032	-165 639
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		24 097	880
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		144 192	240 010
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		12 744	-960
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-562	265
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		156 519	93 116
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-261 691
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		237 675
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 348	-1 250
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-26 364	-1 250
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-4 115
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-4 115
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 013	-26 483
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		134 168	61 268
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		727 523	612 251
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		861 691	673 519

Страница была полезной?