Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 620 320	-11 392 522
1.1.1	проценты полученные	34 367 799	32 865 045
1.1.2	проценты уплаченные	-20 719 498	-23 570 761
1.1.3	комиссии полученные	5 580 882	4 469 501
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 739 783	-1 354 409
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 032 209	-3 422 893
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	73 534	-236 776
1.1.8	прочие операционные доходы	3 394 665	4 698 564
1.1.9	операционные расходы	-16 355 506	-24 594 632
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-949 564	-246 161
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-55 625 902	5 837 256
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	987 873	429 944
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 029 920	1 442 296
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-101 730 120	15 617 690
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 656 127	2 767 966
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	742 061
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-12 243 266	3 655 541
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	45 598 382	28 233 574
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 292 732	70 481
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 180 730	-46 487 936
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-466 627	107 699
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-53 005 582	-5 555 266
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-110 242 183	-288 479 227
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	162 991 729	277 047 762
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-669 730	2 689 691
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	1 854 959	1 603 493
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-825 096	-485 161
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	426 564	383 889
2.7	Дивиденды полученные	8	93 482
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	53 536 251	-7 146 071
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		10 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		10 000 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-73 879	940 149
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	456 790	-1 761 187
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	21 300 414	23 061 601
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	21 757 204	21 300 414

Страница была полезной?