• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2590
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420066, г.Казань, ул.Декабристов,1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 949 333 -5 361 283
1.1.1 проценты полученные 15 953 187 15 636 836
1.1.2 проценты уплаченные -10 060 848 -13 188 522
1.1.3 комиссии полученные 2 528 514 2 078 683
1.1.4 комиссии уплаченные -760 257 -622 304
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -454 876 -2 533 195
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 47 835 -402 003
1.1.8 прочие операционные доходы 1 286 969 1 976 778
1.1.9 операционные расходы -5 807 140 -8 920 816
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -784 051 613 260
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -20 083 196 -6 558 929
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 078 312 205 551
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 442 794 -853 236
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -36 154 782 2 091 959
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 820 306 896 217
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 86 126
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -10 835 315 -5 578 797
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 26 960 301 13 210 054
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 915 127
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 33 161 -15 474 313
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -788 615 -1 056 365
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -18 133 864 -11 920 213
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -51 061 614 -158 149 143
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 68 086 417 161 304 554
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -449 189 2 803 717
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 722 985 1 611 969
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -150 627 -126 728
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 220 597 5 353
2.7 Дивиденды полученные 8 -441
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 17 368 577 7 449 281
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 10 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 10 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 984 917 1 270 633
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 219 630 4 238 097
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 21 300 414 23 061 601
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 21 520 044 27 299 698
Страница была полезной?