Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	103 411	-4 975 761
1.1.1	проценты полученные	8 546 578	7 121 750
1.1.2	проценты уплаченные	-6 405 222	-8 416 761
1.1.3	комиссии полученные	1 131 352	989 875
1.1.4	комиссии уплаченные	-317 529	-290 290
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-119 294	-1 616 870
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 666	-98 393
1.1.8	прочие операционные доходы	229 621	507 317
1.1.9	операционные расходы	-2 845 615	-3 084 380
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-123 146	-88 009
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-553 915	1 387 501
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 267 844	115 193
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	327 053	-1 026 008
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-12 022 322	652 085
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 037 298	634 350
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2 561 447	-1 870 887
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	13 401 333	-18 453 474
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-70 481	55 660
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	437 321	18 667 931
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-295 918	2 612 651
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-450 504	-3 588 259
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-36 626 132	-47 913 264
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	35 178 192	57 997 295
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-343 825	163 687
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	726 272	-1 415
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-28 669	-50 123
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	184 956	8 526
2.7	Дивиденды полученные		-503
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-909 206	10 204 203
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	192 777	-2 484 038
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 166 933	4 131 906
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	21 300 414	23 061 601
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	20 133 481	27 193 507

Страница была полезной?