• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
"Международный коммерческий банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2524
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115280, г. Москва, Пересветов переулок, д. 2/3, подъезды №1,2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 19 -71 222 -31 236
1.1.1 проценты полученные 167 433 219 501
1.1.2 проценты уплаченные -72 538 -51 415
1.1.3 комиссии полученные 18 530 21 551
1.1.4 комиссии уплаченные -5 861 -6 570
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 140
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 14 197 -14 423
1.1.8 прочие операционные доходы 3 668 5 007
1.1.9 операционные расходы -192 607 -194 258
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -4 184 -10 629
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 19 125 158 -38 164
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 120 1 999
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 354 211 264 226
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -41 167 -61 513
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -178 851 -243 184
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 353
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -7 268 308
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 53 936 -69 400
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 359
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 500
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 903 7 527
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 21 418
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 28 680 10 027
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 11 083 45 877
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 93 699 -13 496
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 237 808 521 933
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 331 507 508 437
Страница была полезной?