• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
"Международный коммерческий банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2524
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115280, г. Москва, Пересветов переулок, д. 2/3, подъезды №1,2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 19 -49 437 -33 638
1.1.1 проценты полученные 119 555 151 581
1.1.2 проценты уплаченные -62 239 -40 849
1.1.3 комиссии полученные 12 509 14 833
1.1.4 комиссии уплаченные -3 821 -4 123
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 031 -25 697
1.1.8 прочие операционные доходы 2 653 3 788
1.1.9 операционные расходы -128 409 -128 639
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 716 -4 532
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 19 118 696 121 249
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 11 -1 386
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 331 152 432 929
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -16 478 -8 237
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -189 592 -302 967
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 353
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -6 750 910
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 69 259 87 611
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -154 4 243
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 913
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 759 4 243
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 954 47 518
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 83 972 139 372
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 237 808 521 933
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 321 780 661 305
Страница была полезной?