• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2495
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -4 579 510 125 555
1.1.1 проценты полученные 11 378 962 7 898 369
1.1.2 проценты уплаченные -6 499 318 -5 708 155
1.1.3 комиссии полученные 556 325 833 815
1.1.4 комиссии уплаченные -207 857 -248 951
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 883 861 -2 943 723
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -2 378 399 2 698 601
1.1.8 прочие операционные доходы 295 351 316 497
1.1.9 операционные расходы -2 091 441 -2 413 741
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 749 272 -307 157
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 334 220 335 849
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -333 289 -279 558
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 718 027 -12 144 186
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -22 433 522 -38 539 170
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -425 938 698 616
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 624 118 26 950 671
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 24 594 465 22 353 417
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 259 877 1 531 184
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -71 304
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 169 776 -235 125
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 245 290 461 404
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 502 412 -1 884 660
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 906 946 311 082
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -322 387 -120 070
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 5 326
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 082 163 -1 688 322
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 683 690 -4 030 530
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 683 690 -4 030 530
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 222 178 76 859
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 624 639 -5 180 589
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 12 444 462 16 443 984
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 819 823 11 263 395
Страница была полезной?