• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2495
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 505 070 -2 457 290
1.1.1 проценты полученные 7 442 068 4 851 652
1.1.2 проценты уплаченные -4 056 154 -3 491 152
1.1.3 комиссии полученные 414 741 562 808
1.1.4 комиссии уплаченные -141 099 -162 667
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -203 929 -2 737 636
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -3 528 590 -342 368
1.1.8 прочие операционные доходы 54 410 131 405
1.1.9 операционные расходы -1 515 756 -1 740 856
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -970 761 471 524
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4 842 014 -9 475 995
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -296 779 -11 157
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 088 098 571 532
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 395 860 -47 838 348
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -579 258 -662 116
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 4 173 566
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -8 814 023 1 377 201
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 863 993 38 418 786
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 883 105 -5 500 703
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -71 304
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 138 532 -4 756
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 336 944 -11 933 285
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 458 814 -1 027 548
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 517 578 311 070
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -74 736 -95 423
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 170 3 692
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 015 802 -808 209
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 683 690
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 683 690
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 226 879 10 261
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 135 669 -12 731 233
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 12 444 462 16 443 984
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 308 793 3 712 751
Страница была полезной?