• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2495
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 543 396 1 542 630
1.1.1 проценты полученные 3 513 244 2 431 676
1.1.2 проценты уплаченные -1 773 758 -1 701 052
1.1.3 комиссии полученные 250 042 249 967
1.1.4 комиссии уплаченные -66 975 -77 527
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 395 634 414 661
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 063 906 525 231
1.1.8 прочие операционные доходы 1 042 8 059
1.1.9 операционные расходы -752 566 -469 088
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 40 639 160 703
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8 679 624 -12 898 653
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -301 850 57 281
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 619 950 -8 432 340
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -21 893 995 929 500
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 881 571 -410 818
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 647 415 -7 484 637
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 22 243 892 -3 045 999
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4 660 157 4 940 623
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 841 522 547 737
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -6 136 228 -11 356 023
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -418 331 18 352
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -30 744 -41 379
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 692
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -449 075 -19 335
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -69 786 -585 683
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -6 655 089 -11 961 041
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 12 444 462 16 443 984
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 789 373 4 482 943
Страница была полезной?