• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2404
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123100, г. Москва, Студенецкий переулок, дом 3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 -99 234 33 287
1.1.1 проценты полученные 186 952 263 557
1.1.2 проценты уплаченные -91 398 -44 030
1.1.3 комиссии полученные 23 554 23 741
1.1.4 комиссии уплаченные -7 831 -10 471
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 424 -256
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -10 162 9 343
1.1.8 прочие операционные доходы 1 031 11 958
1.1.9 операционные расходы -186 398 -184 796
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -15 406 -35 759
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 68 101 -135 026
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 640 5 165
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 59 954 35 443
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 123 985 541 819
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 26 102 -7 120
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 40 025 -665 409
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -184 201 -39 504
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -404 -5 420
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -31 133 -101 739
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 423
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 34 760
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -189 19
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 27
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -162 35 202
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -23 053
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -23 053
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 19 399 -1 407
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -11 896 -90 997
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 283 669 374 666
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 271 773 283 669
Страница была полезной?