• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2404
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123100, г. Москва, Студенецкий переулок, дом 3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -52 994 27 047
1.1.1 проценты полученные 101 749 147 396
1.1.2 проценты уплаченные -63 597 -23 687
1.1.3 комиссии полученные 11 677 11 787
1.1.4 комиссии уплаченные -4 278 -5 828
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 426
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -4 082 4 363
1.1.8 прочие операционные доходы 800 1 343
1.1.9 операционные расходы -93 488 -93 273
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 201 -15 054
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -121 917 -168 583
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 967 3 337
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 56 776 -1 061
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 107 855 487 425
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 26 529 1 855
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -192 052 -645 196
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -121 589 -35 092
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -403 20 149
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -174 911 -141 536
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 350
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 34 760
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 20
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 27
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 27 35 130
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 226 -1 981
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -165 658 -108 387
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 283 669 374 666
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 118 011 266 279
Страница была полезной?